Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za IV kwartały 2010 roku.
Dochody ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
Dochody bieżące |
490.717,00 |
492.877,49 |
100,44
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
§ 2900 wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt |
379.200,00 |
379.200,00 |
100,00 |
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
§ 2900 składki członkowskie gmin |
30.517,00 |
30.517,00 |
100,00 |
|
|||
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
|||
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
|||
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe |
|||
|
1.000,00 |
3.191,33 |
319,13 |
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych |
1.000,00 |
2.860,81 |
|
§ 0970 wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych |
0,00 |
330,52 |
|
|
|||
Dochody majątkowe |
880.000,00 |
709.756,43 |
80,65
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
|||
§ 6659 Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu |
880.000,00 |
724.895,68 |
82,37 |
|
|||
Dochody ogółem |
1.370.717,00 |
1.217.804,01 |
88,84
|
Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za IV kwartały 2010 roku .
Wydatki ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania
|
Wydatki bieżące |
554.050,00 |
433386,58 |
61,45
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
379.200,00 |
269.933,25 |
78,22 |
§ 3020 |
1.000,00 |
0,00 |
|
§ 3030 |
1.500,00 |
78,57 |
|
§ 4010 |
154.000,00 |
138.092,18 |
|
§ 4040 |
11.000,00 |
10.381,35 |
|
§ 4110 |
29.360,00 |
23.593,44 |
|
§ 4120 |
3.900,00 |
3.579,84 |
|
§ 4170 |
73.000,00 |
62.760,00 |
|
§ 4210 |
18.500,00 |
4.292,68 |
|
§ 4280 |
240,00 |
150,00 |
|
§ 4300 |
51.000,00 |
12.967,57 |
|
§ 4350 |
1.500,00 |
0,00 |
|
§ 4360 |
2.400,00 |
1.718,63 |
|
§ 4370 |
2.600,00 |
2.389,32 |
|
§ 4410 |
9.000,00 |
5.428,26 |
|
§ 4420 |
3.000,00 |
0,00 |
|
§ 4430 |
500,00 |
17,00 |
|
§ 4440 |
3.200,00 |
3.143,52 |
|
§ 4700 |
4.000,00 |
200,00 |
|
§ 4740 |
2.500,00 |
0,00 |
|
§ 4750 |
7.000,00 |
1.140,89 |
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
|
174.850,00 |
163.453,33 |
93,48 |
§ 3030 |
44.550,00 |
40.502,59 |
|
§ 4010 |
51.000,00 |
50.970,00 |
|
§ 4040 |
1.500,00 |
1.499,40 |
|
§ 4110 |
8.400,00 |
6.202,35 |
|
§ 4120 |
1.300,00 |
1.285,51 |
|
§ 4170 |
7.200,00 |
7200,00 |
|
§ 4210 |
2.000,00 |
1.498,75 |
|
§ 4280 |
50,00 |
46,00 |
|
§ 4300 |
53.320,00 |
49.790,97 |
|
§ 4410 |
500,00 |
0,00 |
|
§ 4430 |
1.800,00 |
1.636,00 |
|
§ 4440 |
1.580,00 |
1.571,76 |
|
§ 4700 |
1.200,00 |
1.070,00 |
|
§ 4750 |
450,00 |
180,00 |
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |
|||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
§ 4810 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
1.434.200,00 |
1.152.229,31 |
80,34 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
1.434.200,00 |
1.152.229,31 |
80,34 |
§ 6059 |
1.434.200,00 |
1.152.229,31 |
|
Ogółem wydatki |
1.988.250,00 |
1.585.615,89 |
79,75
|
Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2010 r - IV kwartał 2010 roku .
Wyszczególnienie |
Plan na 2010 rok ( po zmianach) |
Wykonanie za IV kw 2010 r |
Wskaźnik %
|
Dochody |
1.370.717,00 |
1.217.804,01 |
88,84
|
Wydatki |
1.988.250,00 |
1.585.615,89 |
79,75 |
Nadwyżka/Deficyt |
- 617.533,00
|
-367.811,88 |
|
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za IV kwartały 2010 roku
Dział |
Dochody |
Wydatki |
||||
Plan na 2010r ( po zmianach) |
Wykonanie za IV kw 2010 r |
% wykonania |
Plan na 2010r ( po zmianach) |
Wykonanie za IV kw 2010r |
% wykonania |
|
010 |
1.259.200,00 |
1.104.095,68 |
87,68 |
1.813.400,00 |
1.422.162,56 |
78,43 |
750 |
30.517,00 |
30.517,00 |
100,00 |
174.850,00 |
163.453,33 |
93,48 |
756 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758 |
1.000,00 |
3.191,33 |
319,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Razem |
1.370.717,00 |
1.217.804,01 |
88,84 |
1.988.250,00 |
1.585.615,89 |
79,75 |
« poprzednia | następna » |
---|